Ref: 21170 Analista de Tesorería para Importante Empresa / Flores CABA

apartmentADN - Recursos Humanos placeLas Flores calendar_month9/4/26

Estamos en la búsqueda de Analista de Tesorería para Importante Empresa / Flores CABA

Principales responsabilidades

Gestión integral del efectivo: cobranzas y pagos a proveedores, empleados, socios y contratistas.
Registro en sistema de cobranzas y pagos.
Emisión, firma y archivo de órdenes de pago y documentación respaldatoria.
Administración de fondos fijos y seguimiento de rendiciones.
Actualización y seguimiento semanal del cashflow.
Proyección y priorización diaria de cobros y pagos.

-Autorización de pagos bancarios (transferencias y e-cheqs).

Control de vencimientos y fondeo de cuentas bancarias.
Gestión de pagos no recurrentes y comunicación a áreas involucradas.
Autorización de compras spot con tarjeta corporativa.
Registro mensual de gastos bancarios y débitos automáticos.
Gestión de cuentas corrientes y carga de notas de crédito.
Contacto con clientes para gestión de cobranzas.
Negociación de acuerdos de pago con clientes morosos.
Coordinación logística vinculada al manejo de valores.

Conocimientos excluyentes
Manejo de tesorería (cobranzas, pagos y flujo de fondos).
Manejo de efectivo físico (arqueos, control y custodia).
Operación de plataformas bancarias (transferencias, e-cheqs, pagos).

Gestión de cuentas corrientes (aplicación de pagos, seguimiento de deudas).

Conocimientos deseables

Excel intermedio/avanzado.

Perfil requerido
Formación: Terciaria o universitaria en Administración, Contador Público, Economía o afines (no excluyente).

Horario: Lunes a viernes de 9 a 18 hs.

Requerimientos
Educación mínima: Secundaria
2 años de experiencia

Palabras clave: analyst, contabilidad, treasury, accounting, tesoreria

business_centerBuen sueldo

Ref.21170 Analista de Tesorería, Flores Caba

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Desde ADN-RECURSOS HUMANOS nos encontramos en la busqueda de un ANALISTA DE TESORERIA para importante empresa en zona de Flores CABA. Dias laborales de lunes a viernes de 9 a 18 hs, presencial. Objetivo del puesto Asegurar la correcta gestión...

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REF 21170 Analista Generalista de Tesorería

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Manejo de tesorería (cobranzas, pagos y flujo de fondos). • Manejo de efectivo físico (arqueos, control y custodia). • Operación de plataformas bancarias (transferencias, e-cheqs, pagos). • Gestión de cuentas corrientes (aplicación de pagos, seguimiento...

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