Ref.21170 Analista de Tesorería, Flores Caba

Desde ADN-RECURSOS HUMANOS nos encontramos en la busqueda de un ANALISTA DE TESORERIA para importante empresa en zona de Flores CABA. Dias laborales de lunes a viernes de 9 a 18 hs, presencial.

Objetivo del puesto

Asegurar la correcta gestión y control de los flujos de efectivo de la compañía, garantizando la registración oportuna de las operaciones, la disponibilidad de fondos y el cumplimiento de las obligaciones financieras, contribuyendo a la toma de decisiones mediante información confiable y actualizada.

• Gestión integral del efectivo: cobranzas y pagos a proveedores, empleados, socios y contratistas.
• Registro en sistema de cobranzas y pagos.
• Emisión, firma y archivo de órdenes de pago y documentación respaldatoria.
• Administración de fondos fijos y seguimiento de rendiciones.
• Actualización y seguimiento semanal del cashflow.
• Proyección y priorización diaria de cobros y pagos.
• Autorización de pagos bancarios (transferencias y e-cheqs).
• Control de vencimientos y fondeo de cuentas bancarias.
• Gestión de pagos no recurrentes y comunicación a áreas involucradas.
• Autorización de compras spot con tarjeta corporativa.
• Registro mensual de gastos bancarios y débitos automáticos.
• Gestión de cuentas corrientes y carga de notas de crédito.
• Contacto con clientes para gestión de cobranzas.
• Negociación de acuerdos de pago con clientes morosos.
• Coordinación logística vinculada al manejo de valores.

• Manejo de tesorería (cobranzas, pagos y flujo de fondos).
• Manejo de efectivo físico (arqueos, control y custodia).
• Operación de plataformas bancarias (transferencias, e-cheqs, pagos).
• Gestión de cuentas corrientes (aplicación de pagos, seguimiento de deudas).

• Excel intermedio/avanzado.
• Registración contable básica.

Palabras clave: analyst, contabilidad, treasury, accounting, tesoreria