Analista de Tesorería y Pagos
Estudio Tecnico Doma Sarandí Jornada completa
Analista de Tesorería y Pagos
Resumen del Puesto
Buscamos un profesional proactivo y detallista para unirse a nuestro equipo en el área de Tesorería y Pagos. El candidato ideal será responsable de la gestión diaria de la tesorería, la planificación de flujos de efectivo y la ejecución de pagos a proveedores, asegurando la eficiencia y el cumplimiento de las obligaciones financieras.
Responsabilidades- Elaborar el flujo de caja diario, proyectando ingresos y egresos.
- Determinar y programar pagos a proveedores, considerando la situación financiera y los vencimientos.
- Gestionar y controlar diariamente la posición de tesorería (efectivo, bancos, cheques).
- Revisar y coordinar los pagos a realizar a través de las plataformas bancarias.
- Administrar la recepción y procesamiento de pagos electrónicos.
- Gestionar retiros y adelantos a empleados.
- Realizar la conciliación de caja y el registro de rendiciones de gastos.
- Coordinar transferencias entre cuentas bancarias y fondos de inversión según necesidad.
- Generación de reportes y KPIs.
- Formación en Finanzas, Contabilidad, Administración o campo relacionado.
- Experiencia comprobable en funciones de tesorería y/o pagos.
- Sólidos conocimientos en gestión de flujo de caja y conciliaciones bancarias.
- Capacidad analítica y de resolución de problemas.
- Habilidad para trabajar de forma organizada y metódica.
- Excelentes habilidades de comunicación y trabajo en equipo.
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